این کتاب به بهینه سازی پرتفلیو در شرایط عدم قطعیت می پردازد. بهینه سازی پرتفلیو مساله ای است که درگیر یافتن نسبت بهینه ای برای خرید از سهام ریسکی به منظور ایجاد یک تعادل میان عایدی و ریسک سبد سرمایه گذاری می باشد. عوامل و پارامترهای زیادی در این مساله درگیر و دخیل هستند که بسیاری از آنها در شرایط غیرقطعی می باشند. در این کتاب مدل ها و شرایط مختلفی از عدم قطعیت تشریح شده اند.